近期A股科技股的市场表现出现了多次调整,重要原因是部分个股业绩不及预期。梳理三季报业绩超预期的科技股可以发现,华为等终端应用厂商逐渐加强了与国产上游厂商的合作,这些合作订单有的已转化为实实在在的业绩。

  随着5G时代来临,机构投资者大多认为,科技股投资远未结束,要“去伪存真”选择有业绩支撑的科技公司,建议关注5G创新需求、国产化替代、半导体周期反转三条主线。

  国产替代加速推进

  具体分析三季度预告业绩超预期的科技个股还可以发现,华为等终端应用厂商逐渐加强了与国产上游厂商的合作,这些合作订单有的已经转化为实实在在的业绩。

  卓胜微(361.99 -3.19%,诊股)三季度业绩预告显示,预计2019年第三季度实现归母净利润1.64亿元至1.71亿元,同比增长达到142.36%-152.70%,第三季度净利润超越了其上半年两个季度的净利润之和,业绩表现持续超市场预期。

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  招商证券(16.84 +1.32%,诊股)(06099)鄢凡认为,卓胜微业绩高速增长的驱动力主要有:一方面三星在今年上半年恢复新品导入,订单重回增长;另一方面,国内各大手机厂商均加大了国产替代的验证进度,公司在二季度通过华为合格供应商认证(AVL),并开启大规模拉货,公司的开关产品已成功打入华为Mate30等旗舰机型。持续看好卓胜微作为国产射频芯片龙头,在国产替代大趋势的推动下,将持续提升市场份额。

  卓胜微主营业务为射频前端芯片,下游客户为各大智能手机厂商,公司早期借助低噪声放大器切入市场,2012年成为行业龙头三星电子的供应商。伴随着公司产品线的不断丰富,下游客户也得以拓展。公司于2015年切入小米供应链,2019年切入华为供应链。目前公司主要客户包括三星、华为、小米、vivo、OPPO、联想、魅族、TCL等终端厂商。

  同样的逻辑也适用于模拟芯片龙头圣邦股份(177.94 +0.03%,诊股)。圣邦股份三季报业绩预告显示,公司预计2019年第三季度归母净利润为0.56亿元至0.61亿元,同比增长80%-95%,利润增长的主要原因是公司积极拓展业务,产品销量增加,相应营业收入同比增长所致。

  根据IC Insights报告,全球模拟芯片市场预计2022年达到748亿美元规模,而全球模拟芯片市场呈现高度分散特点,市场上一两家公司无法实现全部垄断,无疑给中国厂商提供了强有力的发展契机。

  华西证券(9.47 -1.35%,诊股)孙远峰认为,我国模拟器件对外依赖度较高,多数模拟芯片均依赖于进口。圣邦股份是国内模拟芯片领域的龙头企业,在信号链和电源管理领域技术优势明显。在国产替代的大背景下,公司凭借着技术优势的支撑快速通过华为等客户的认证,成功进入高端客户供应链。一方面,公司产品的价格空间得以提升,另一方面高毛利率产品出货占比提高,产品结构得到改善,产品盈利水平进一步提升。
  

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